有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 13,217,970 | 19,975,714 |
| 売掛金 | 766,199 | 682,344 |
| 商品 | 9,023,200 | 12,048,923 |
| その他 | 828,504 | 784,177 |
| 貸倒引当金 | △15,198 | △3,268 |
| 流動資産合計 | 23,820,676 | 33,487,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,292,222 | 2,458,750 |
| 減価償却累計額 | △609,560 | △766,697 |
| 建物(純額) | 1,682,661 | 1,692,053 |
| その他 | 803,913 | 830,285 |
| 減価償却累計額 | △464,237 | △576,466 |
| その他(純額) | 339,675 | 253,819 |
| 有形固定資産合計 | 2,022,337 | 1,945,872 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 16,182,909 | 15,060,627 |
| 顧客関連資産 | 756,294 | 481,278 |
| ソフトウエア | 1,135,460 | 1,056,703 |
| その他 | 405,314 | 247,584 |
| 無形固定資産合計 | 18,479,979 | 16,846,194 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 25,180 | ※1 35,830 |
| 敷金差入保証金 | 1,532,989 | 1,847,214 |
| 繰延税金資産 | 421,742 | 523,309 |
| その他 | 91,505 | 53,661 |
| 貸倒引当金 | △17,579 | △18,865 |
| 投資その他の資産合計 | 2,053,838 | 2,441,149 |
| 固定資産合計 | 22,556,155 | 21,233,216 |
| 資産合計 | 46,376,831 | 54,721,109 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 1,000,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 74,000 | 14,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5 5,502,814 | ※2,※5 5,644,696 |
| 未払金 | 1,813,163 | 2,583,384 |
| 未払法人税等 | 1,445,425 | 2,247,561 |
| 未払消費税等 | 853,439 | 982,620 |
| 契約負債 | 411,257 | 738,816 |
| 賞与引当金 | 420,683 | 622,732 |
| その他 | 1,607,163 | 1,843,385 |
| 流動負債合計 | 13,127,947 | 14,677,195 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 51,000 | 37,000 |
| 長期借入金 | ※2,※5 20,292,602 | ※2,※5 18,298,835 |
| その他 | 410,670 | 278,551 |
| 固定負債合計 | 20,754,273 | 18,614,386 |
| 負債合計 | 33,882,220 | 33,291,582 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 902,889 | 2,850,655 |
| 資本剰余金 | 3,184,630 | 5,132,396 |
| 利益剰余金 | 8,092,166 | 12,923,700 |
| 自己株式 | △20,536 | △20,792 |
| 株主資本合計 | 12,159,149 | 20,885,959 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,050 | 14,700 |
| 為替換算調整勘定 | - | 2,105 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,050 | 16,805 |
| 新株予約権 | 331,411 | 526,762 |
| 純資産合計 | 12,494,611 | 21,429,526 |
| 負債純資産合計 | 46,376,831 | 54,721,109 |
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