※1 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次の通りであります。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
当座貸越極度額の総額	350,000千円	483,000千円
借入実行残高	100,000 〃	11,000 〃
差引額	250,000 〃	472,000 〃

財務制限条項
上記の当座貸越契約のうち、当社の連結子会社である株式会社フォーナインの当座貸越契約(借入極度額133,000千円、期末残高11,000千円)については、借入人の財務諸表において、下記のいずれかの条項に該当した場合、銀行取引約定書における期限の利益の喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
①インタレストカバレッジレシオ1以下
②2期連続当期赤字
③債務超過
④その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合