有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)

※3 当社及び連結子会社(株式会社タイムレス、株式会社フォーナイン、株式会社日創)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行(前連結会計年度3行)及び取引金庫1庫(前連結会計年度0庫)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額の総額	350,000千円	350,000千円
借入実行残高	- 〃	150,000 〃
差引額	350,000 〃	200,000 〃