有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 471,597 | 793,137 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,089 | 101,043 | |||||||||
| 減損損失 | - | 21,230 | |||||||||
| 盗難損失 | - | 3,197 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 19,209 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 676 | 3,678 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △22 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 15,261 | 10,565 | |||||||||
| 社債発行費 | 7,785 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,250 | 755 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △852 | △1,040 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,123 | △5,641 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130,223 | △56,599 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,454 | 38,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,253 | △2,953 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,949 | 179,257 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 44,864 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,846 | 58,373 | |||||||||
| その他 | 98,198 | 101,524 | |||||||||
| 小計 | 449,334 | 1,308,612 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,283 | △10,565 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △107,851 | △181,743 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,221 | 1,116,326 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,374 | △70,088 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 2,631 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,083 | △153,172 | |||||||||
| 敷金差入保証金の差入による支出 | △52,991 | △33,655 | |||||||||
| 敷金差入保証金の回収による収入 | 3,222 | 3,505 | |||||||||
| その他 | △2,521 | △600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,472 | △251,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 8,326 | △8,326 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △524,354 | △544,788 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 392,214 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △80,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 968,589 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 128,482 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △19,209 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,939 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,000 | △66,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △812 | △812 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △13,172 | △13,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,140 | 364,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 451,889 | 1,229,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,306 | 1,968,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,968,195 | ※1 3,197,905 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
