有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 326,074 | 471,597 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,781 | 63,089 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 585 | 676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 18,705 | 15,261 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 7,785 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,686 | 2,250 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △15,000 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,635 | △852 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,064 | △26,123 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △118,188 | △130,223 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,399 | △41,454 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,933 | 4,253 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,312 | 11,846 | |||||||||
| その他 | 127,134 | 71,249 | |||||||||
| 小計 | 336,260 | 449,334 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,762 | △15,283 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,465 | △107,851 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,073 | 326,221 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,000 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 12,162 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,340 | △38,374 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,142 | 275 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,298 | △84,083 | |||||||||
| 敷金差入保証金の差入による支出 | △16,859 | △52,991 | |||||||||
| 敷金差入保証金の回収による収入 | 22,510 | 3,222 | |||||||||
| その他 | △8,943 | △2,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,625 | △174,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △391,340 | 8,326 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △838,285 | △524,354 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 392,214 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,939 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △45,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △812 | △812 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △12,430 | △13,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,868 | 300,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,580 | 451,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469,726 | 1,516,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,516,306 | ※1 1,968,195 | |||||||||