有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 168,592 | 246,838 |
| 減価償却費 | 19,643 | 31,725 |
| のれん償却額 | - | 763 |
| 株式報酬費用 | - | 13,308 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △790 | 2,004 |
| 受取利息 | △13 | △12 |
| 支払利息 | 150 | 71 |
| 事業譲渡益 | - | △7,135 |
| リース解約損 | - | 231 |
| 契約解約損 | - | 4,500 |
| 支払手数料 | - | 477 |
| 固定資産除却損 | - | 15,613 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49,999 | 28,684 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,877 | 1,518 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,574 | △14,935 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,827 | 6,529 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △49,853 | 74,681 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 2,996 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,272 | △75,543 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,270 | 23,492 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,050 | 3,208 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 655 | 618 |
| その他 | △817 | △5,945 |
| 小計 | 229,093 | 353,691 |
| 利息の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | △141 | △67 |
| リース解約損の支払額 | - | △231 |
| 契約解約損の支払額 | - | △4,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △233,236 | 11,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,271 | 360,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,222 | △19,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,275 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,886 | △23,066 |
| 事業譲渡による収入 | - | 9,000 |
| 事業譲受による支出 | - | △10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △9,036 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 23,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,384 | △29,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | - | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,396 | △6,396 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,675 | 20,543 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △145,126 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | △155,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,743 | △289,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,398 | 42,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,926 | 1,212,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,212,528 | ※ 1,254,762 |