有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,846,331
別段預金	956
合計	1,847,288

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ラクーンフィナンシャル	47,510
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	42,897
ソフトバンクペイメントサービス(株)	29,614
KDDI(株)	22,386
キャノンITソリューションズ(株)	9,017
その他	46,338
合計	197,764

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
145,986	3,896,597	3,844,819	197,764	95.1	16

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
貯蔵品	6,865
合計	6,865

二. 預け金

相手先	金額(千円)
Paypal Pte. Ltd	42,834
その他	18,227
合計	61,062

②流動負債
イ. 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノンITソリューションズ(株)	55,333
アメリカン・エキスプレス・ジャパン(株)	23,778
デジマール(株)	8,446
amazon web services	8,351
スローガンアドバイザリー(株)	6,689
その他	59,140
合計	161,740

ロ. 未払費用

区分	金額(千円)
給料	66,825
社会保険料	39,155
その他	5,126
合計	111,108

ハ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(Chatwork事業)	328,939
合計	328,939