有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年12月31日現在)
①流動資産
イ.現金及び預金
ロ. 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ. 預け金
②流動負債
イ. 未払金
相手先別内訳
ロ. 未払費用
ハ. 前受金
①流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 611,287 |
合計 | 611,287 |
ロ. 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
(株)ラクーンフィナンシャル | 27,268 |
ソフトバンクペイメントサービス(株) | 24,707 |
KDDI(株) | 21,961 |
キヤノンITソリュ-ションズ(株) | 5,027 |
その他 | 49,363 |
合計 | 128,328 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
79,164 | 2,004,879 | 1,955,715 | 128,328 | 93.8 | 19 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ. 預け金
相手先 | 金額(千円) |
Paypal Pte. Ltd | 27,513 |
その他 | 1,327 |
合計 | 28,840 |
②流動負債
イ. 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
キヤノンITソリューションズ(株) | 49,356 |
amazon web services | 41,194 |
アメリカン・エキスプレス・ジャパン(株) | 16,116 |
(株)IT経営ワークス | 7,224 |
Google LLC | 4,265 |
その他 | 67,897 |
合計 | 186,054 |
ロ. 未払費用
区分 | 金額(千円) |
給料 | 36,043 |
社会保険料 | 18,809 |
その他 | 10,357 |
合計 | 65,210 |
ハ. 前受金
相手先 | 金額(千円) |
一般顧客(Chatwork事業) | 161,414 |
一般顧客(セキュリティ事業) | 6 |
合計 | 161,421 |