有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年12月31日現在)
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	611,287
合計	611,287

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ラクーンフィナンシャル	27,268
ソフトバンクペイメントサービス(株)	24,707
KDDI(株)	21,961
キヤノンITソリュ-ションズ(株)	5,027
その他	49,363
合計	128,328

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
79,164	2,004,879	1,955,715	128,328	93.8	19

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ. 預け金

相手先	金額(千円)
Paypal Pte. Ltd	27,513
その他	1,327
合計	28,840

②流動負債
イ. 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノンITソリューションズ(株)	49,356
amazon web services	41,194
アメリカン・エキスプレス・ジャパン(株)	16,116
(株)IT経営ワークス	7,224
Google LLC	4,265
その他	67,897
合計	186,054

ロ. 未払費用

区分	金額(千円)
給料	36,043
社会保険料	18,809
その他	10,357
合計	65,210

ハ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(Chatwork事業)	161,414
一般顧客(セキュリティ事業)	6
合計	161,421