有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,531,768
合計	1,531,768

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	29,817
ソフトバンクペイメントサービス(株)	27,034
KDDI(株)	22,290
(株)ラクーンフィナンシャル	19,299
キヤノンITソリュ-ションズ(株)	7,840
その他	39,703
合計	145,986

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
128,328	2,812,302	2,794,644	145,986	95.0	18

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
貯蔵品	7,166
合計	7,166

二. 預け金

相手先	金額(千円)
Paypal Pte. Ltd	39,566
その他	3,282
合計	42,848

②流動負債
イ. 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノンITソリューションズ(株)	51,201
アメリカン・エキスプレス・ジャパン(株)	14,903
amazon web services	12,297
Google LLC	6,897
有限責任監査法人トーマツ	5,700
(株)うるる	4,390
その他	36,532
合計	131,923

ロ. 未払費用

区分	金額(千円)
給料	41,654
社会保険料	23,527
その他	10,299
合計	75,481

ハ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(Chatwork事業)	210,674
合計	210,674