訂正有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | △149,596 | 63,843 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,368 | 22,804 | |||||||||
| 敷金および保証金償却 | 1,326 | 4,021 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,500 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △6 | |||||||||
| 施設運営収入 | - | △1,822 | |||||||||
| 補助金収入 | △22,344 | △750 | |||||||||
| 関係会社清算益 | △13,549 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 90 | 7,963 | |||||||||
| 新株予約券発行費 | - | 180 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 8,970 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,163 | △18,373 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 716 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,579 | △12,897 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 135 | 191 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △12,714 | △14,007 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △730 | 1,335 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 73,102 | △53,536 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,709 | 10,270 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 21 | 10,621 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 506 | 15,701 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 74,827 | 49,252 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,096 | 9,068 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △7,261 | 2,455 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2 | 15 | |||||||||
| 小計 | △85,954 | 104,518 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 6 | |||||||||
| 施設運営収入の受取額 | - | 1,822 | |||||||||
| 補助金収入の受取額 | 22,344 | 750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,746 | △8,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,349 | 98,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,656 | △42,797 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 15,325 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △834 | △28,123 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,450 | 6,814 | |||||||||
| 関係会社清算による収入 | 593 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,447 | △48,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 888,000 | |||||||||
| 新株発行による支出 | - | △7,963 | |||||||||
| 新株予約権発行による支出 | △90 | △180 | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | - | △8,970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90 | 870,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,886 | 920,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 703,174 | 611,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 611,287 | ※ 1,531,768 | |||||||||
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