有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △230,222 | △149,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,778 | 16,368 | |||||||||
| 敷金および保証金償却 | △3,242 | 1,326 | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △7 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △19,232 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 91 | 90 | |||||||||
| 関係会社清算益 | ― | △13,549 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △22,344 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,531 | △49,163 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,008 | △2,579 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △12,516 | △12,714 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 61 | 135 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △538 | △730 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,128 | 73,102 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,110 | 8,709 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 1,348 | 21 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,356 | 506 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,374 | 74,827 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,701 | △3,096 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 5,694 | △7,261 | |||||||||
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 11 | 2 | |||||||||
| 小計 | △173,646 | △85,954 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 7 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 19,232 | ― | |||||||||
| 補助金収入の受取額 | ― | 22,344 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,780 | △2,746 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,183 | △66,349 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,828 | △30,656 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,753 | △834 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 5,450 | |||||||||
| 関係会社清算による収入 | ― | 593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,481 | △25,447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権発行による支出 | △91 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91 | △90 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △245,756 | △91,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,931 | 703,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 703,174 | ※ 611,287 | |||||||||