有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/08/15 15:00
【資料】
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【項目】
88項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
当事業年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)△230,222△149,596
減価償却費7,77816,368
敷金および保証金償却△3,2421,326
受取利息△10△7
保険解約返戻金△19,232
株式交付費9190
関係会社清算益△13,549
補助金収入△22,344
売上債権の増減額(△は増加)△13,531△49,163
前払費用の増減額(△は増加)△5,008△2,579
預け金の増減額(△は増加)△12,516△12,714
たな卸資産の増減額(△は増加)61135
その他の資産の増減額(△は増加)△538△730
未払金の増減額(△は減少)17,12873,102
未払費用の増減額(△は減少)9,1108,709
未払法人税等の増減額(△は減少)1,34821
未払消費税等の増減額(△は減少)28,356506
前受金の増減額(△は減少)31,37474,827
預り金の増減額(△は減少)9,701△3,096
従業員預り金の増減額(△は減少)5,694△7,261
その他流動負債の増減額(△は減少)112
小計△173,646△85,954
利息の受取額107
保険解約返戻金の受取額19,232
補助金収入の受取額22,344
法人税等の支払額△3,780△2,746
営業活動によるキャッシュ・フロー△158,183△66,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△43,828△30,656
敷金及び保証金の差入による支出△43,753△834
敷金及び保証金の回収による収入1005,450
関係会社清算による収入593
投資活動によるキャッシュ・フロー△87,481△25,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権発行による支出△91△90
財務活動によるキャッシュ・フロー△91△90
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△245,756△91,886
現金及び現金同等物の期首残高948,931703,174
現金及び現金同等物の期末残高※ 703,174※ 611,287