有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 63,843 | 326,026 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,804 | 33,205 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 8,063 | |||||||||
| 敷金および保証金償却 | 4,021 | 1,305 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 177 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,500 | △1,092 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △13 | |||||||||
| 施設運営収入 | △1,822 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △750 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 7,963 | 177 | |||||||||
| 新株予約券発行費 | 180 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 8,970 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,373 | △51,061 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 716 | △716 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,897 | △22,682 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 191 | 301 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △14,007 | △18,213 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,335 | △263 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,536 | 32,228 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,270 | 35,626 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 10,621 | 2,891 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,701 | 26,471 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,252 | 118,265 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,068 | △12,600 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 2,455 | 6,487 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15 | 532 | |||||||||
| 小計 | 104,518 | 485,116 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 13 | |||||||||
| 施設運営収入の受取額 | 1,822 | - | |||||||||
| 補助金収入の受取額 | 750 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,722 | △40,261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,376 | 444,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,797 | △28,716 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,325 | 18,458 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △177,854 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,123 | △67 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,814 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,781 | △192,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 888,000 | 63,050 | |||||||||
| 新株発行による支出 | △7,963 | △177 | |||||||||
| 新株予約権発行による支出 | △180 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | △8,970 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870,885 | 62,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 920,480 | 315,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,287 | 1,531,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,531,768 | ※ 1,847,288 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
