有価証券届出書(新規公開時)
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- 2019年9月11日 15:00
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 3,220,346 | 3,187,981 | 2,597,547 |
| 売掛金 | 888,079 | 889,512 | 818,826 |
| 原材料及び貯蔵品 | 48,193 | 44,601 | 49,282 |
| その他 | 665,702 | 522,650 | 650,879 |
| 流動資産計 | 4,821,490 | 4,644,745 | 4,116,535 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,680,283 | 5,607,054 | 7,421,659 |
| 土地 | 4,685,687 | 5,511,837 | 5,544,337 |
| リース資産（純額） | 1,833,650 | 1,770,410 | 1,754,600 |
| 建設仮勘定 | 2,491,888 | 1,739,285 | 1,029,974 |
| その他（純額） | 200,139 | 283,978 | 351,060 |
| 有形固定資産合計 | 11,891,648 | 14,912,566 | 16,101,631 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウエア | 198,455 | 175,299 | 165,715 |
| その他 | 23,774 | 25,541 | 31,244 |
| 無形固定資産合計 | 222,229 | 200,841 | 196,960 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 225,870 | 207,991 | 206,905 |
| 繰延税金資産 | 350,572 | 337,154 | 337,518 |
| 差入保証金 | 4,740,541 | 4,686,505 | 4,753,708 |
| 長期貸付金 | 1,770 | 1,260 | 1,170 |
| その他 | 156,898 | 160,555 | 160,090 |
| 貸倒引当金 | -19,650 | -19,650 | -19,650 |
| 投資その他の資産合計 | 5,456,003 | 5,373,817 | 5,439,743 |
| 固定資産計 | 17,569,882 | 20,487,225 | 21,738,335 |
| 資産の部合計 | 22,391,373 | 25,131,971 | 25,854,871 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 251,831 | 242,459 | 257,997 |
| 短期借入金 | 20,200 | 1,020,200 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 885,408 | 935,791 | 951,739 |
| リース債務 | 38,090 | 39,544 | 39,919 |
| 未払金 | 1,566,086 | 1,146,935 | 978,045 |
| 未払法人税等 | 410,813 | 508,224 | 281,103 |
| 賞与引当金 | 169,221 | 163,069 | 256,585 |
| 役員賞与引当金 | 13,000 | 12,000 | 12,000 |
| ポイント引当金 | 123,224 | 139,279 | 139,760 |
| その他 | 530,527 | 782,060 | 679,271 |
| 流動負債計 | 4,008,402 | 4,989,565 | 4,696,421 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 5,633,906 | 5,675,761 | 6,121,810 |
| リース債務 | 2,100,678 | 2,061,133 | 2,051,011 |
| 繰延税金負債 | － | 1,297 | 1,297 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 421 | 421 | 421 |
| 未使用商品券等引当金 | 32,907 | 28,370 | 28,349 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,540 | 37,740 | 37,740 |
| 資産除去債務 | 19,792 | 182,266 | 431,355 |
| その他 | 459,834 | 425,797 | 414,617 |
| 固定負債計 | 8,272,080 | 8,412,788 | 9,086,603 |
| 負債の部合計 | 12,280,483 | 13,402,354 | 13,783,025 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | 4,668,552 | 4,668,552 | 4,668,552 |
| 利益剰余金 | 6,375,035 | 7,927,754 | 8,271,664 |
| 自己株式 | -1,293 | -1,293 | -1,293 |
| 株主資本合計 | 11,137,294 | 12,690,013 | 13,033,922 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | -64,982 | -792 | -1,866 |
| 繰延ヘッジ損益 | -15,970 | -14,151 | -14,758 |
| 土地再評価差額金 | -945,452 | -945,452 | -945,452 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,026,404 | -960,396 | -962,076 |
| 純資産の部合計 | 10,110,889 | 11,729,617 | 12,071,845 |
| 負債・純資産合計 | 22,391,373 | 25,131,971 | 25,854,871 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,874,877 | |
| 売掛金 | 825,220 | |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,340 | |
| 前払費用 | 486,532 | |
| その他 | 66,767 | |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産計 | 4,291,738 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,554,167 | |
| 工具 | 261,388 | |
| 土地 | 5,511,837 | |
| リース資産 | 1,770,410 | |
| 建設仮勘定 | 1,739,285 | |
| その他 | 72,087 | |
| 有形固定資産合計 | 14,909,177 | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 21,239 | |
| ソフトウエア | 175,299 | |
| その他 | 3,257 | |
| 無形固定資産合計 | 199,796 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 207,991 | |
| 関係会社株式 | 164,210 | |
| 長期前払費用 | 90,846 | |
| 繰延税金資産 | 337,154 | |
| 長期貸付金 | 1,260 | |
| 差入保証金 | 4,678,805 | |
| その他 | 69,708 | |
| 貸倒引当金 | -19,650 | |
| 投資その他の資産合計 | 5,530,327 | |
| 固定資産計 | 20,639,301 | |
| 資産の部合計 | 24,931,040 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 207,453 | |
| 短期借入金 | 1,020,200 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 935,791 | |
| リース債務 | 39,544 | |
| 未払金 | 1,102,209 | |
| 未払費用 | 363,753 | |
| 未払法人税等 | 507,936 | |
| 未払消費税等 | 151,051 | |
| 賞与引当金 | 150,285 | |
| 役員賞与引当金 | 12,000 | |
| ポイント引当金 | 139,279 | |
| その他 | 204,663 | |
| 流動負債計 | 4,834,167 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,675,761 | |
| リース債務 | 2,061,133 | |
| 長期未払金 | 316,484 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 421 | |
| 未使用商品券等引当金 | 28,370 | |
| 役員退職慰労引当金 | 37,740 | |
| 資産除去債務 | 182,266 | |
| その他 | 100,655 | |
| 固定負債計 | 8,402,833 | |
| 負債の部合計 | 13,237,000 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,500,000 | |
| その他資本剰余金 | 2,162,833 | |
| 資本剰余金合計 | 4,662,833 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 271,034 | |
| 繰越利益剰余金 | 7,626,861 | |
| 利益剰余金合計 | 7,897,896 | |
| 自己株式 | -1,293 | |
| 株主資本合計 | 12,654,435 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -792 | |
| 繰延ヘッジ損益 | -14,151 | |
| 土地再評価差額金 | -945,452 | |
| その他の包括利益累計額合計 | -960,396 | |
| 純資産の部合計 | 11,694,039 | |
| 負債・純資産合計 | 24,931,040 | |
