利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,781,075千円の資金の減少(前年同期は890,519千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失4,015,860千円、減価償却費367,911千円、賞与引当金の減少70,508千円等の影響によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、618,028千円の資金の減少(前年同期は2,006,294千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出880,319千円、差入保証金の回収による収入114,344千円等によるものであります。

2020/11/13 15:36