財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、618,028千円の資金の減少(前年同期は2,006,294千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出880,319千円、差入保証金の回収による収入114,344千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,659,136千円の資金の増加(前年同期は406,515千円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額5,187,000千円、長期借入れによる収入1,400,000千円、長期借入金の返済による支出502,542千円、配当金の支払額255,468千円等によるものであります。

2020/11/13 15:36