訂正有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,875,158 | 2,828,634 | |||||||||
| 売掛金 | 275,920 | 284,229 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 36,760 | 30,351 | |||||||||
| 前払費用 | 474,638 | 450,283 | |||||||||
| 関係会社立替金 | ※2 118,673 | ※2 364,375 | |||||||||
| その他 | 55,124 | 787,068 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △320,803 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,836,275 | 4,424,139 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 8,529,853 | ※1 9,920,147 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 345,181 | 290,645 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,564,875 | ※1 5,564,875 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,707,170 | 1,643,930 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,056,268 | 29,293 | |||||||||
| その他(純額) | 109,779 | 130,275 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,313,128 | 17,579,168 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 21,239 | 21,047 | |||||||||
| ソフトウエア | 147,235 | 100,991 | |||||||||
| その他 | 15,690 | 16,834 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 184,165 | 138,873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 165,056 | ※1 78,390 | |||||||||
| 関係会社株式 | 57,817 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金 | 900 | 540 | |||||||||
| 長期前払費用 | 74,104 | 67,431 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,147 | - | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 4,881,149 | ※1 4,731,543 | |||||||||
| その他 | 22,103 | 23,671 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,650 | △19,650 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,194,628 | 4,881,927 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,691,923 | 22,599,969 | |||||||||
| 資産合計 | 26,528,199 | 27,024,108 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 117,221 | 67,787 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※1,※3 7,061,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 1,017,756 | ※1,※3 1,119,864 | |||||||||
| リース債務 | 41,072 | 42,679 | |||||||||
| 未払金 | 715,132 | 1,305,605 | |||||||||
| 未払費用 | 207,822 | 122,614 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,860 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 126,887 | 15,134 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | - | 9,600 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 8,000 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 146,267 | 110,215 | |||||||||
| その他 | 147,149 | 127,457 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,544,170 | 9,981,957 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※3 6,619,825 | ※1,※3 7,374,358 | |||||||||
| リース債務 | 2,020,061 | 1,977,381 | |||||||||
| 長期未払金 | 298,068 | 303,539 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 250,018 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 375 | 375 | |||||||||
| 未使用商品券等引当金 | 22,136 | 17,941 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 50,940 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 432,686 | 434,468 | |||||||||
| その他 | 94,168 | 79,878 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,538,260 | 10,437,960 | |||||||||
| 負債合計 | 12,082,430 | 20,419,917 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,349,161 | 1,349,161 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,754,161 | 3,754,161 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,162,833 | 2,162,833 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,916,994 | 5,916,994 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 284,350 | 281,966 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,895,889 | 124,383 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,180,240 | 406,349 | |||||||||
| 自己株式 | △1,293 | △86,377 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,445,102 | 7,586,128 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △43,677 | △29,083 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,250 | △7,448 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △945,405 | △945,405 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △999,333 | △981,937 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,445,768 | 6,604,191 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,528,199 | 27,024,108 | |||||||||
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