訂正有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 3,177,461 | 2,872,267 | |||||||||
| 売掛金 | 289,231 | 284,229 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 42,951 | 30,351 | |||||||||
| その他 | 532,222 | 1,237,253 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,041,866 | 4,424,100 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1,※2 8,623,804 | ※1,※2 10,036,948 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 5,564,875 | ※2,※3 5,564,875 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※1 1,707,170 | ※1 1,643,930 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,056,268 | 29,293 | |||||||||
| その他(純額) | ※1 361,010 | ※1 304,121 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,313,128 | 17,579,168 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 147,235 | 100,991 | |||||||||
| その他 | 37,975 | 37,882 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 185,210 | 138,873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 165,056 | ※2 78,390 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 4,888,849 | ※2 4,731,543 | |||||||||
| 長期貸付金 | 900 | 540 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,147 | - | |||||||||
| その他 | 96,207 | 91,103 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,650 | △19,650 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,144,510 | 4,881,927 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,642,850 | 22,599,969 | |||||||||
| 資産合計 | 26,684,717 | 27,024,070 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 132,856 | 67,787 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※2,※4 7,061,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 1,017,756 | ※2,※4 1,119,864 | |||||||||
| リース債務 | 41,072 | 42,679 | |||||||||
| 未払金 | 736,058 | 1,305,605 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,157 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 136,488 | 15,134 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 8,000 | - | |||||||||
| 株式報酬引当金 | - | 9,600 | |||||||||
| ポイント引当金 | 146,267 | 110,215 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 40,252 | - | |||||||||
| その他 | 416,595 | 250,071 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,692,505 | 9,981,957 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※4 6,619,825 | ※2,※4 7,374,358 | |||||||||
| リース債務 | 2,020,061 | 1,977,381 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 865 | 250,018 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 375 | ※3 375 | |||||||||
| 未使用商品券等引当金 | 22,136 | 17,941 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 50,940 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 432,686 | 434,468 | |||||||||
| その他 | 399,554 | 383,417 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,546,443 | 10,437,960 | |||||||||
| 負債合計 | 12,238,948 | 20,419,917 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,349,161 | 1,349,161 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,922,713 | 5,922,713 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,174,521 | 400,592 | |||||||||
| 自己株式 | △1,293 | △86,377 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,445,102 | 7,586,090 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △43,677 | △29,083 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,250 | △7,448 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※3 △945,405 | ※3 △945,405 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △999,333 | △981,937 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,445,768 | 6,604,152 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,684,717 | 27,024,070 | |||||||||
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