四半期報告書-第61期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,828,634 | 6,024,559 | |||||||||
| 売掛金 | 284,229 | 729,299 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 30,351 | 35,850 | |||||||||
| 前払費用 | 450,283 | 488,346 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 364,375 | - | |||||||||
| その他 | 787,068 | 93,832 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △320,803 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,424,139 | 7,371,887 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 9,920,147 | 9,469,598 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 290,645 | 234,804 | |||||||||
| 土地 | 5,564,875 | 5,564,875 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,643,930 | 1,596,500 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 29,293 | 30,672 | |||||||||
| その他(純額) | 130,275 | 122,130 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,579,168 | 17,018,580 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 21,047 | 21,047 | |||||||||
| ソフトウエア | 100,991 | 62,888 | |||||||||
| その他 | 16,834 | 15,905 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 138,873 | 99,841 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 78,390 | 98,044 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | - | |||||||||
| 長期貸付金 | 540 | 4,970 | |||||||||
| 破産更生債権等 | - | 1,294 | |||||||||
| 長期前払費用 | 67,431 | 69,933 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,731,543 | 4,582,274 | |||||||||
| その他 | 23,671 | 23,640 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,650 | △20,194 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,881,927 | 4,759,962 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,599,969 | 21,878,385 | |||||||||
| 資産合計 | 27,024,108 | 29,250,272 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 67,787 | 132,755 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 7,061,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,119,864 | - | |||||||||
| リース債務 | 42,679 | 43,937 | |||||||||
| 未払金 | 1,305,605 | 1,071,288 | |||||||||
| 未払費用 | 122,614 | 147,744 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 81,179 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,134 | - | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 9,600 | 19,675 | |||||||||
| ポイント引当金 | 110,215 | - | |||||||||
| その他 | 127,457 | 130,026 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,981,957 | 1,626,606 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※ 7,374,358 | ※ 20,894,387 | |||||||||
| リース債務 | 1,977,381 | 1,944,269 | |||||||||
| 長期未払金 | 303,539 | 287,739 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 250,018 | 250,018 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 375 | 375 | |||||||||
| 未使用商品券等引当金 | 17,941 | 17,697 | |||||||||
| 資産除去債務 | 434,468 | 435,810 | |||||||||
| その他 | 79,878 | 70,821 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,437,960 | 23,901,119 | |||||||||
| 負債合計 | 20,419,917 | 25,527,726 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,349,161 | 1,349,161 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,916,994 | 5,916,994 | |||||||||
| 利益剰余金 | 406,349 | △2,503,096 | |||||||||
| 自己株式 | △86,377 | △85,679 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,586,128 | 4,677,379 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △29,083 | △9,427 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △7,448 | - | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △945,405 | △945,405 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △981,937 | △954,833 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,604,191 | 3,722,546 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,024,108 | 29,250,272 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
