有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	156
預金
普通預金	1,182,514
計	1,182,514
合計	1,182,670

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野村アセットマネジメント株式会社	100,352
野村ホールディングス株式会社	50,593
NRIプロセスイノベーション株式会社	34,381
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社	53,240
野村信託銀行株式会社	44,150
その他	308,786
合計	591,504

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
519,903	3,116,403	3,044,802	591,504	83.7	65.09日

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
システム受託開発案件計21件	18,203
合計	18,203

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
航空券株主優待券	13,478
切手・収入印紙	129
合計	13,608

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
航空券仕入保証金	89,300
事務所敷金	78,492
その他	11,000
合計	178,792

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
UiPath株式会社	35,376
レバテック株式会社	18,485
株式会社リクルートスタッフィング	9,460
株式会社ティー・エス・アール	7,052
大連成信科技有限公司	5,963
その他	18,915
合計	95,253

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	86,410
社会・労働保険料	53,706
合計	140,116