有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45
預金
普通預金	319,731
計	319,731
合計	319,776

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野村アセットマネジメント株式会社	92,061
野村ホールディングス株式会社	61,207
NRIプロセスイノベーション株式会社	45,706
三井住友信託銀行株式会社	44,334
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ	25,731
その他	250,863
合計	519,903

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
430,833	2,364,018	2,274,948	519,903	81.4	73.40日

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
RPA(UiPath)ライセンス	5,778
合計	5,778

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
システム受託開発案件 計14件	9,289
合計	9,289

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
航空券株主優待券	21,070
切手・収入印紙	91
合計	21,161

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
航空券仕入保証金	89,300
事務所敷金	75,553
その他	11,010
合計	175,863

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社マークス	9,780
レバテック株式会社	8,640
株式会社ティー・エス・アール	8,451
株式会社日本ウィルテックソリューション	6,912
株式会社シャンテリー	5,422
その他	36,937
合計	76,142

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	74,938
社会・労働保険料	45,579
合計	120,518