有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 仕掛品
⑤ 貯蔵品
⑥ 敷金及び保証金
⑦ 買掛金
⑧ 未払費用
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 45 |
預金 | |
普通預金 | 319,731 |
計 | 319,731 |
合計 | 319,776 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
野村アセットマネジメント株式会社 | 92,061 |
野村ホールディングス株式会社 | 61,207 |
NRIプロセスイノベーション株式会社 | 45,706 |
三井住友信託銀行株式会社 | 44,334 |
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ | 25,731 |
その他 | 250,863 |
合計 | 519,903 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
430,833 | 2,364,018 | 2,274,948 | 519,903 | 81.4 | 73.40日 |
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品名 | 金額(千円) |
RPA(UiPath)ライセンス | 5,778 |
合計 | 5,778 |
④ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
システム受託開発案件 計14件 | 9,289 |
合計 | 9,289 |
⑤ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
航空券株主優待券 | 21,070 |
切手・収入印紙 | 91 |
合計 | 21,161 |
⑥ 敷金及び保証金
区分 | 金額(千円) |
航空券仕入保証金 | 89,300 |
事務所敷金 | 75,553 |
その他 | 11,010 |
合計 | 175,863 |
⑦ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社マークス | 9,780 |
レバテック株式会社 | 8,640 |
株式会社ティー・エス・アール | 8,451 |
株式会社日本ウィルテックソリューション | 6,912 |
株式会社シャンテリー | 5,422 |
その他 | 36,937 |
合計 | 76,142 |
⑧ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
従業員給与 | 74,938 |
社会・労働保険料 | 45,579 |
合計 | 120,518 |