有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79
預金
普通預金	878,163
計	878,163
合計	878,242

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友トラストアセットマネジメント株式会社	79,661
野村アセットマネジメント株式会社	65,502
NRIプロセスイノベーション株式会社	33,593
三井住友信託銀行株式会社	28,620
大和アセットマネジメント株式会社	24,094
その他	301,521
合計	532,993

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
591,504	3,623,312	3,681,823	532,993	87.4	56.79

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
システム受託開発案件	3,601
合計	3,601

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
航空券株主優待券	7,443
切手・収入印紙	136
合計	7,579

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
特定事業組合出資金	143,279
合計	143,279

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
航空券仕入保証金	85,300
事務所敷金	119,589
その他	11,000
合計	215,889

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
UiPath株式会社	75,863
レバテック株式会社	7,518
株式会社リクルートスタッフィング	4,432
株式会社ティー・エス・アール	3,824
大連成信科技有限公司	1,780
その他	15,807
合計	109,227

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	96,200
社会・労働保険料	54,229
その他	7,956
合計	158,386