四半期報告書-第53期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約について
当社グループにおいては、当第3四半期連結会計期間末現在、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行4行で組成される融資シンジケート団との間で貸出コミットメントライン契約を締結しております。また、連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うために当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、貸出コミットメントライン契約には財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	2,800,000千円	3,150,000千円
借入実行残高	1,700,000	1,200,000
差引額	1,100,000	1,950,000