半期報告書-第57期(2026/01/01-2026/12/31)

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約について
当社グループは、当中間連結会計期間末現在、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行4行との当座貸越契約及び取引銀行4行で組成される融資シンジケート団との間で貸出コミットメントライン契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	3,750,000千円	3,750,000千円
借入実行残高	-	-
(差引)借入未実行残高	3,750,000	3,750,000
借入未実行残高のうち、貸手側に融資の拒絶又は契約極度額の減少をすることができる旨の条項が付されている金額	950,000	950,000