有価証券報告書-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第三回無担保社債 | 2018年 1月25日 | 66,000 | 45,000 (21,000) | 0.4 | なし | 2025年 1月24日 |
当社 | 第四回無担保社債 | 2018年 6月25日 | 140,000 | 100,000 (40,000) | 0.6 | なし | 2025年 6月25日 |
当社 | 第五回無担保社債 | 2019年 8月26日 | 108,000 | 87,000 (21,000) | 0.4 | なし | 2026年 8月26日 |
当社 | 第六回無担保社債 | 2020年 8月25日 | 50,000 | 50,000 (―) | 0.3 | なし | 2027年 8月25日 |
合計 | ― | ― | 364,000 | 282,000 (82,000) | ― | ― | ― |
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
82,000 | 85,000 | 41,000 | 24,000 | 50,000 |