有価証券報告書-第18期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年1月31日)		当連結会計年度(2021年1月31日)
当座貸越極度額	1,664,500	千円	1,698,250	千円
借入実行残高	1,374,500	〃	1,574,250	〃
差引額	290,000	千円	124,000	千円