有価証券報告書-第21期(2023/02/01-2024/01/31)

※4 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度においては取引銀行11行、当連結会計年度においては12行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年1月31日)		当連結会計年度(2024年1月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	4,328,150	千円	5,249,600	千円
借入実行残高	3,143,750	〃	3,918,092	〃
差引額	1,184,400	千円	1,331,508	千円