HENNGE（4475）の転換社債型新株予約権付社債の推移 - 全期間

有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.[ ]内の金額は、外貨建てによる金額です。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	米ドル建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式または優先株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(注)	―
発行価額の総額(千円)	445,151[2,990千米ドル]
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	―
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2025年5月7日至 2035年5月7日

(注)契約書に定められた条件で、株式を発行いたします。

2025/12/24 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、6,898百万円(前連結会計年度末比1,600百万円の増加)となりました。主な要因としては、契約負債978百万円の増加、未払法人税等203百万円の増加、賞与引当金153百万円の増加、転換社債型新株予約権付社債148百万円の増加によるものであります。
(純資産)

2025/12/24 15:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのすべてが1年以内の支払期日となっておりますが、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
転換社債型新株予約権付社債は、為替の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建て仕入れの決済資金の調達における為替の変動リスクのヘッジを目的とした取引であります。

2025/12/24 15:34