HENNGE（4475）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 15:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1677万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3436万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億2567万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 517 | -98 | - | 419 | -64 | 1,311 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 536 | -53 | 10 | 483 | - | 1,804 |
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 227 | -157 | - | 70 | -160 | 1,874 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -90 | -106 | 317 | -196 | -109 | 1,995 | 通期 | 774 | -123 | 345 | 651 | -79 | 2,871 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -473 | -15 | 15 | -488 | -15 | 2,398 | 通期 | 527 | -25 | 18 | 502 | -18 | 3,393 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -48 | -107 | 0 | -154 | -16 | 3,238 | 通期 | 777 | -120 | 0 | 657 | -28 | 4,054 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -270 | -79 | -270 | -348 | -34 | 3,433 | 通期 | 1,228 | -425 | -270 | 802 | -87 | 4,585 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -191 | -35 | 0 | -226 | -3 | 4,359 | 通期 | 1,930 | -35 | -151 | 1,895 | -161 | 6,328 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 350 | -993 | -96 | -643 | -21 | 5,589 | 通期 | 2,726 | -1,334 | -417 | 1,391 | -78 | 7,319 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 4億1887万
- 2018年9月（連） +15.25%
- 4億8274万
- 2019年9月（連） -85.41%
- 7043万
- 2020年9月（連） +824.15%
- 6億5087万
- 2021年9月（連） -22.94%
- 5億156万
- 2022年9月（連） +30.98%
- 6億5695万
- 2023年9月（連） +22.14%
- 8億241万
- 2024年9月（連） +136.16%
- 18億9501万
- 2025年9月（連） -26.58%
- 13億9130万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 23.22%
- 2018年9月（連）
- 18.91%
- 2019年9月（連）
- 6.62%
- 2020年9月（連）
- 18.64%
- 2021年9月（連）
- 10.88%
- 2022年9月（連）
- 13.76%
- 2023年9月（連）
- 18.12%
- 2024年9月（連）
- 23.07%
- 2025年9月（連）
- 24.95%
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