HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,149 | 712,830 |
| 減価償却費 | 39,123 | 35,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,546 | 44,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,601 | -54,651 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -141,607 | 38,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,724 | 2,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,268 | 59,958 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 377,974 | 484,113 |
| その他 | 75,410 | 24,648 |
| 小計 | 920,048 | 1,348,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -143,359 | -120,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,736 | 1,227,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,537 | -43,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -44,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,001 | -240,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -735 | -98,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 2,467 |
| その他 | -652 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,782 | -425,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -270,313 |
| 株式の発行による収入 | 152 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -270,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,086 | -583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,940 | 531,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,053,700 | 4,585,223 |
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