HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,203 | 452,149 |
| 減価償却費 | 36,702 | 39,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,786 | -28,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -47 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,400 | 10,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81,473 | -141,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,917 | 2,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,197 | 132,268 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 322,751 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 377,974 |
| その他 | -61,054 | 75,410 |
| 小計 | 740,511 | 920,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -213,626 | -143,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,929 | 776,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,732 | -28,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,436 | -90,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -428 | -735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 143 |
| その他 | － | -652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,363 | -119,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -252 |
| 株式の発行による収入 | 18,150 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,827 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,476 | 4,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,869 | 660,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,392,761 | 4,053,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
