HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,830 | 1,181,152 |
| 減価償却費 | 35,946 | 40,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,254 | 81,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -181,371 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -29,174 | 39,257 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,679 | 11,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,651 | -16,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,759 | -70,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,274 | 9,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,958 | 111,302 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 484,113 | 911,371 |
| その他 | 46,144 | 96,589 |
| 小計 | 1,348,046 | 2,211,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 585 |
| 法人税等の支払額 | -120,556 | -282,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,575 | 1,929,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,948 | -61,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,688 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240,515 | -149,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183,309 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 18,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,255 | -25,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,467 | 552 |
| その他 | -217 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,157 | -34,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -270,313 | -150,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,313 | -150,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -583 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,522 | 1,742,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,585,223 | 6,327,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
