HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,181,152 | 1,853,508 |
| 減価償却費 | 40,014 | 74,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,669 | 152,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -18,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181,371 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 39,257 | -59,067 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,182 | -4,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,991 | -3,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70,859 | -131,051 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -67,092 | 113,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,057 | 4,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,302 | -29,838 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 911,371 | 977,649 |
| その他 | 163,681 | 219,982 |
| 小計 | 2,211,787 | 3,148,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 12,090 |
| 法人税等の支払額 | -282,527 | -435,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,844 | 2,725,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,363 | -30,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,483 | -896,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,309 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,261 | 4,109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,887 | -386,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 552 | 6,073 |
| その他 | -217 | 5,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,828 | -1,334,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -96,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,979 | -469,401 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,146 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,979 | -416,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,387 | 16,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,742,650 | 991,169 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,327,872 | 7,319,041 |
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