HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,165,847 | 1,267,988 |
| 減価償却費 | 24,222 | 25,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,841 | -152,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,263 | -16,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,016 | 4,526 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -49,790 | 48,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,724 | -23,575 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -357,735 | -229,070 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 65,389 | 17,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,145 | 27,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227,558 | -181,539 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -90,286 | -351,546 |
| その他 | 60,613 | -46,059 |
| 小計 | 597,718 | 392,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,255 | 15,846 |
| 法人税等の支払額 | -250,464 | -444,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,509 | -36,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,400 | -39,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602,828 | -76,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -374,111 | -1,015 |
| その他 | 5,586 | 8,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,752 | -148,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -96,239 | -159,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -912,717 |
| その他 | － | 4,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,302 | -1,066,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 890 | 20,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,656 | -1,231,130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,589,217 | 6,087,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
