HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,884 | 1,165,847 |
| 減価償却費 | 15,508 | 24,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,853 | 16,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,016 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,805 | -49,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -4,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,284 | -14,724 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -183,870 | -357,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,890 | 4,145 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -317,031 | -90,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,966 | -227,558 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -117,176 | 65,389 |
| その他 | 70,789 | 60,613 |
| 小計 | -24,671 | 597,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 2,255 |
| 法人税等の支払額 | -166,651 | -250,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,247 | 349,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,021 | -21,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,980 | -602,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | -374,111 |
| その他 | 18,261 | 5,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,852 | -992,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -63 |
| 配当金の支払額 | － | -96,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -96,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,234 | -738,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,358,989 | 5,589,217 |
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