HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,060 | 635,884 |
| 減価償却費 | 16,681 | 15,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,040 | 15,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,086 | -17,284 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -296,549 | -183,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,962 | 3,890 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -123,012 | -317,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,448 | -156,966 |
| その他 | 25,343 | -20,582 |
| 小計 | -214,051 | -24,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -55,687 | -166,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,696 | -191,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,593 | -3,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -49,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,245 | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,303 | － |
| その他 | － | 18,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,536 | -34,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -270,313 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,313 | -43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,623 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,167 | -226,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,432,533 | 4,358,989 |
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