HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,010 | 244,060 |
| 減価償却費 | 17,650 | 16,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,617 | 12,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,875 | -27,086 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -316,638 | -296,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 2,962 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -127,375 | -123,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,543 | -68,448 |
| その他 | 9,351 | 25,343 |
| 小計 | 20,170 | -214,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -67,792 | -55,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,598 | -269,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,940 | -33,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,303 |
| その他 | -562 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,501 | -78,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -270,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -270,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,350 | -621,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,053,700 | 3,432,533 |
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