HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,786 | 339,010 |
| 減価償却費 | 17,168 | 17,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,675 | -21,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,835 | -11,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,063 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -110,697 | -316,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,679 | 145 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -81,419 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -127,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,397 | 131,543 |
| その他 | -193,738 | 9,351 |
| 小計 | -343,709 | 20,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -129,202 | -67,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,894 | -47,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,163 | -15,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | － |
| その他 | － | -562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,406 | -106,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,450 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,273 | -154,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,392,761 | 3,238,410 |
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