HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,418 | -19,786 |
| 減価償却費 | 29,848 | 17,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,268 | 10,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | -2,902 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,199 | 56,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -2,063 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -138,220 | -110,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,272 | 1,679 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,055 | -81,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,583 | -22,397 |
| その他 | -8,965 | -193,738 |
| 小計 | -54,469 | -343,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -36,363 | -129,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,242 | -472,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,692 | -15,163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,032 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,938 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207 | -243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,207 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,662 | -15,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 317,106 | 15,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,106 | 15,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,815 | -473,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,870,891 | 2,397,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
