HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 97,418 |
| 減価償却費 | 29,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 |
| 為替差損益（△は益） | -2,902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -138,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,272 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,055 |
| その他 | -14,548 |
| 小計 | -54,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 |
| 法人税等の支払額 | -36,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,692 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 317,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,994,994 |
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