HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,288 | 177,513 |
| 減価償却費 | 34,634 | 28,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,225 | 19,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -459 |
| 為替差損益（△は益） | -15,671 | 19,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,230 | -6,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,978 | -11,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,565 | -67,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,425 | -68,228 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 274,441 | 184,765 |
| その他 | -50,472 | 70,256 |
| 小計 | 567,364 | 345,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 459 |
| 法人税等の支払額 | -31,633 | -119,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,031 | 227,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,051 | -37,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -29,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,821 | -89,669 |
| その他 | 391 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,291 | -156,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,056 | 70,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,065 | 1,874,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
