HENNGE（4475）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,288 | 132,850 |
| 減価償却費 | 34,634 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,225 | |
| 受取利息 | -300 | |
| 為替差損益（△は益） | -15,671 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,970 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,230 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,978 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,565 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,425 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 274,441 | |
| その他 | -50,472 | |
| 小計 | 567,364 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | |
| 法人税等の支払額 | -31,633 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,031 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,051 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | |
| その他 | -9,430 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,291 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,056 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
