利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,228百万円(前連結会計年度は777百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上713百万円、契約負債の増加484百万円、未払金の増加60百万円、売上債権の増加55百万円が主な要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は425百万円(前連結会計年度は120百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券取得による支出241百万円、敷金及び保証金の差入による支出98百万円、無形固定資産の取得による支出45百万円、有形固定資産の取得による支出44百万円が主な要因となっております。

2023/12/22 15:39