有価証券報告書-第7期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △845,705 | △455,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,128 | 33,442 | |||||||||
| 減損損失 | 26,753 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,207 | 30,599 | |||||||||
| 受取利息 | △30 | △39 | |||||||||
| 株式交付費 | 8,728 | 12,773 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 7,940 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △811,536 | △979,212 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | - | 3,918,629 | |||||||||
| 営業預り金の増減額(△は減少) | 1,361,982 | △1,952,626 | |||||||||
| その他 | △158,382 | 256,029 | |||||||||
| 小計 | △398,269 | 871,615 | |||||||||
| 利息の受取額 | 30 | 39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,291 | △1,637 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △400,529 | 870,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,258 | △25,569 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △302 | △322 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △136,154 | △108,640 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 83,007 | |||||||||
| その他 | △15,500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338,215 | △51,524 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,022,743 | 1,886,935 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △7,940 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,743 | 1,879,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,998 | 2,698,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,124,532 | 4,408,530 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 88,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,408,530 | ※ 7,195,414 | |||||||||