有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △845,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,128 | |||||||||
| 減損損失 | 26,753 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,207 | |||||||||
| 受取利息 | △30 | |||||||||
| 株式交付費 | 8,728 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △811,536 | |||||||||
| 営業預り金の増減額(△は減少) | 1,361,982 | |||||||||
| その他 | △158,382 | |||||||||
| 小計 | △398,269 | |||||||||
| 利息の受取額 | 30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △400,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △302 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △136,154 | |||||||||
| その他 | △15,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338,215 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,022,743 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,124,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,408,530 | |||||||||