有価証券報告書-第10期(2024/11/01-2025/10/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,320,915 | 4,461,768 | |||||||||
| 売掛金 | 328,759 | 322,048 | |||||||||
| 商品及び製品 | 95,558 | 89,646 | |||||||||
| 仕掛品 | 48,364 | 39,814 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 139,913 | 136,721 | |||||||||
| 前渡金 | 7,249 | 7,536 | |||||||||
| 前払費用 | 83,382 | 66,789 | |||||||||
| その他 | ※2 49,909 | ※2 108,520 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,240 | △5,299 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,068,814 | 5,227,546 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 764,464 | 702,019 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 301,083 | 234,029 | |||||||||
| リース資産(純額) | 69,394 | 50,505 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 2,200 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,134,943 | ※1 988,754 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 34,123 | 32,083 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 24,310 | 24,310 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 58,433 | 56,393 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 176,571 | 110,722 | |||||||||
| 関係会社株式 | 131,500 | 200,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 18,567 | 18,768 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 147,377 | 70,379 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 338,702 | 288,261 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 165 | 165 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △165 | △165 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 812,719 | 688,132 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,006,095 | 1,733,279 | |||||||||
| 資産合計 | 7,074,909 | 6,960,826 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 93,067 | 61,890 | |||||||||
| リース債務 | 20,571 | 20,890 | |||||||||
| 未払金 | 57,658 | 68,519 | |||||||||
| 未払費用 | 68,808 | 48,802 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,834 | 9,555 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,276 | 37,252 | |||||||||
| 未払配当金 | 1,601 | 1,769 | |||||||||
| 前受金 | 37,974 | 35,274 | |||||||||
| 預り金 | 15,722 | 12,621 | |||||||||
| 契約損失引当金 | 29,916 | 36,499 | |||||||||
| 賞与引当金 | 63,928 | 59,488 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 4,221 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 2,490 | 1,923 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 3,634 | 10,412 | |||||||||
| その他 | 107 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 441,592 | 409,121 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 56,719 | 35,829 | |||||||||
| 資産除去債務 | 294,836 | 301,457 | |||||||||
| 長期未払金 | 1,558 | - | |||||||||
| 契約損失引当金 | 243,099 | 227,016 | |||||||||
| 固定負債合計 | 596,214 | 564,303 | |||||||||
| 負債合計 | 1,037,807 | 973,425 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,426,474 | 1,428,146 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,336,474 | 1,338,146 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,336,474 | 1,338,146 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,220,049 | 3,102,256 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,220,049 | 3,102,256 | |||||||||
| 自己株式 | △1,703 | △1,703 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,981,294 | 5,866,846 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,353 | 5,937 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,353 | 5,937 | |||||||||
| 新株予約権 | 45,453 | 114,617 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,037,101 | 5,987,401 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,074,909 | 6,960,826 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
