有価証券報告書-第19期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,165,137 | 1,360,591 |
| 減価償却費 | 245,377 | 683,625 |
| 減損損失 | 14,979 | 23,568 |
| のれん償却額 | 10,713 | 10,608 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,684 | △4,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,920 | 6,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,700 | 15,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,336 | △6,387 |
| 支払利息 | 6,413 | 22,752 |
| 株式交付費 | - | 13,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,421 | △191,814 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △208,680 | 81,225 |
| 為替予約(資産)の増減額(△は増加) | 38,320 | △59,260 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,311 | △86,370 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,855 | 3,167 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △96,378 | 83,215 |
| その他 | △18,031 | 190,363 |
| 小計 | 1,135,784 | 2,146,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,336 | 6,387 |
| 利息の支払額 | △6,355 | △22,340 |
| 法人税等の支払額 | △318,786 | △410,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,979 | 1,719,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △21,722 | △31,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △288,733 | △236,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,803 | △51,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133,724 | △143,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,896 | 50,420 |
| その他 | △8,752 | △10,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △448,840 | △402,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | △1,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △233,612 | △200,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △416,381 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,173,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,612 | 1,166,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,370 | △1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,156 | 2,482,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,213,462 | 1,417,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,417,618 | ※1 3,900,325 |
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