有価証券報告書-第23期(2023/02/01-2024/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,106,939 | 1,677,197 |
| 減価償却費 | 512,204 | 530,373 |
| 減損損失 | 24,086 | 16,291 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,482 |
| 補助金収入 | △47,581 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,776 | △20,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,407 | △1,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,700 | 22,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,172 | △21,486 |
| 支払利息 | 10,431 | 14,653 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △969 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △138,035 | △298,440 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △791,560 | △923,124 |
| 為替予約(資産)の増減額(△は増加) | 1,123 | 454 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,736 | 103,264 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,016 | △162,380 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △90,528 | 32,708 |
| その他 | 55,029 | 125,191 |
| 小計 | 765,790 | 1,093,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,163 | 21,477 |
| 助成金等の受取額 | 47,581 | - |
| 利息の支払額 | △10,431 | △14,653 |
| 法人税等の支払額 | △499,224 | △496,039 |
| 法人税等の還付額 | 9,043 | 727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,922 | 605,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △339,200 | △420,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 362,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,222 | △229,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 969 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,084 | △9,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △31,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53,944 | △47,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,617 | 44,090 |
| 合併による支出 | - | ※2 △69,128 |
| その他 | △8,914 | △28,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △555,777 | △428,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △301,158 | △324,700 |
| 株式の発行による収入 | 4,126 | 2,374 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △87 |
| 配当金の支払額 | △119,011 | △119,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,112 | △441,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,787 | 43,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △619,181 | △221,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,704,222 | 3,085,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,085,041 | ※1 2,863,806 |
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