有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,022,743 | 1,165,137 |
| 減価償却費 | 222,024 | 245,377 |
| 減損損失 | 23,145 | 14,979 |
| のれん償却額 | 10,925 | 10,713 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,653 | 7,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,530 | 5,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,860 | 12,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,201 | △4,336 |
| 支払利息 | 5,625 | 6,413 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,919 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,925 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | 15,120 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,160 | 16,421 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,779 | △208,680 |
| 為替予約(資産)の増減額(△は増加) | 96,502 | 38,320 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △791,839 | △87,311 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,467 | 26,855 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,014 | △96,378 |
| その他 | 79,837 | △18,031 |
| 小計 | 932,504 | 1,135,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,201 | 4,336 |
| 利息の支払額 | △5,743 | △6,355 |
| 法人税等の支払額 | △463,849 | △318,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,112 | 814,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △21,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △246,392 | △288,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,310 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,269 | △31,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,112 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △142,938 | △133,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,872 | 35,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 63,692 | - |
| その他 | △19,738 | △8,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,350 | △448,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 265,000 | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △414,443 | △233,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,556 | △153,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,125 | △8,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325,193 | 204,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,269 | 1,213,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,213,462 | ※1 1,417,618 |