訂正有価証券報告書-第33期(2021/09/01-2022/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,520 | 710,467 |
| 減価償却費 | 28,897 | 32,392 |
| 固定資産売却益 | △5,573 | - |
| 減損損失 | 15,106 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △20 |
| 支払利息及び社債利息 | 90,962 | 123,194 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,466 | △19,161 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,068,896 | 139,506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,877 | △13,716 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,990 | 2,900 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,507 | △5,394 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △84,789 | △9,659 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,591 | △8,296 |
| その他 | △27,047 | △9,445 |
| 小計 | △2,353,415 | 942,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 |
| 利息の支払額 | △91,743 | △140,927 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 41,625 | △332,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,403,520 | 469,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,573 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,053 | △14,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,339 | △5,639 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,098 | △1,671 |
| 差入保証金の返還による収入 | 8,380 | 368 |
| その他 | △20 | △120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,556 | △21,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,135,196 | △206,522 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △271,635 | △429,027 |
| 社債の発行による収入 | - | 670,000 |
| 社債の償還による支出 | △82,000 | △82,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 579,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,561 | 902,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △174,515 | 1,349,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028,752 | 854,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 854,236 | ※ 2,203,866 |
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