有価証券報告書-第34期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 710,467 | 171,636 |
| 減価償却費 | 32,392 | 33,572 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,900 | 25,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △30 |
| 支払利息及び社債利息 | 123,194 | 162,616 |
| 固定資産除却損 | - | 383 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,161 | △4,195 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 139,506 | △1,642,045 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,716 | 295,512 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,394 | △49,713 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,659 | 93,650 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,296 | △2,984 |
| その他 | △9,445 | △78,311 |
| 小計 | 942,766 | △994,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 30 |
| 利息の支払額 | △140,927 | △163,249 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △332,514 | △202,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,344 | △1,360,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,703 | △27,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,639 | △1,422 |
| その他 | △1,422 | △2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,765 | △30,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △206,522 | 1,012,341 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 1,104,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △429,027 | △601,060 |
| 社債の発行による収入 | 670,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △82,000 | △328,300 |
| 株式の発行による収入 | 579,600 | - |
| 配当金の支払額 | - | △149,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,050 | 1,537,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,349,629 | 146,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,236 | 2,203,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,203,866 | ※ 2,349,944 |
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